Comptable de Fonds d'Investissement H/F Comptable de Fonds d'Investissement H/F …

CACEIS Bank Luxembourg
in Luxembourg
Contract, Full time
Last application, 14 Jan 21
Competitive
CACEIS Bank Luxembourg
in Luxembourg
Contract, Full time
Last application, 14 Jan 21
Competitive
Comptable de Fonds d'Investissement H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 3879 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2053 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2019).

www.caceis.com

Référence
2020-53103

Date de parution
07/01/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Comptable de Fonds d'Investissement H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6-24 Mois

Date prévue de prise de fonction

15/01/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Administration et dans le cadre d'un projet d'envergure, nous renforçons nos équipes de Comptables de Fonds.

Sous la responsabilité du Team Manager, votre rôle sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement UCITS.

Vous aurez pour missions principales de :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats, etc.);
- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds;
- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
- Communiquer les prix et autres informations aux clients et autres divers intervenants.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC est un avantage.

Compétences recherchées

- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).

- Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.

Outils informatiques

La connaissance de GP3 est un réel atout.

Langues

La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable.
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